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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 176.00 | 20 951.00 | 787 225.00 | 808 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 327.00 | 50 461.00 | 360 865.00 | 411 327.00 |
BZ Autres créances | 275 294.00 | 76 090.00 | 199 204.00 | 275 294.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 581.00 | 126 551.00 | 581 030.00 | 707 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 757.00 | 147 502.00 | 1 368 255.00 | 1 515 757.00 |
CU Autres participations | 793 560.00 | 15 000.00 | 778 560.00 | 793 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 760.00 | 576 760.00 | | 576 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DH Report à nouveau | -169 596.00 | -338 278.00 | | -169 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 997.00 | 168 681.00 | | 301 997.00 |
DL TOTAL (I) | 739 830.00 | 437 833.00 | | 739 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912.00 | 29 247.00 | | 7 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 507.00 | 223 482.00 | | 277 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 657.00 | 320 434.00 | | 262 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 63 443.00 | | 74 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 244.00 | 13 887.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 425.00 | 650 494.00 | | 628 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 255.00 | 1 088 326.00 | | 1 368 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 001.00 | 3 218.00 | | 53 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 8 212.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 550.00 | -4 993.00 | | 50 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 330.00 | 321 382.00 | | 493 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 333.00 | 152 701.00 | | 191 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 997.00 | 168 681.00 | | 301 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 627.00 | | 62 000.00 | 748 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451.00 | 802 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 808 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 676.00 | | 62 000.00 | 742 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 149.00 | | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 62.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 87.00 | | 5 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 471.00 | | 2 010.00 | 52 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 892.00 | | 28 802.00 | 104 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 365.00 | | 30 813.00 | 172 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 365.00 | | 30 813.00 | 172 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 775.00 | 11 854.00 | 47 424.00 | 100 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 657.00 | 262 657.00 | | 262 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VB T. V. A. | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
VC Groupe et associés | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703.00 | 7 108.00 | 595.00 | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 176 731.00 | 176 731.00 | | 176 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 940.00 | 693 940.00 | | 693 940.00 |
VW T.V.A. | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 425.00 | 538 909.00 | 48 019.00 | 628 425.00 |