| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 25 454.00 | 184 546.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 26 944.00 | 34 700.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 835.00 | 24 315.00 | 75 520.00 | 99 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 813.00 | 77 912.00 | 350 901.00 | 428 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 854.00 | | 771 854.00 | 771 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 667.00 | 77 912.00 | 1 122 755.00 | 1 200 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 3 101.00 | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 36 296.00 | 19 709.00 | | 36 296.00 |
DH Report à nouveau | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 129.00 | 30 092.00 | | 65 129.00 |
DL TOTAL (I) | 209 379.00 | 156 250.00 | | 209 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 116.00 | 260 166.00 | | 264 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | 42 675.00 | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 561.00 | 363 171.00 | | 532 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 50 870.00 | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 462.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 376.00 | 717 344.00 | | 913 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 755.00 | 873 593.00 | | 1 122 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 388.00 | 500 378.00 | | 703 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 544.00 | | 89 270.00 | 339 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 960.00 | | 69 520.00 | 321 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 19 750.00 | 16 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 34 662.00 | | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 162.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 33 500.00 | | 43 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 561.00 | 532 561.00 | | 532 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 116.00 | 54 128.00 | 157 478.00 | 264 116.00 |
VI Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 376.00 | 703 388.00 | 157 478.00 | 913 376.00 |