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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 882.00 | 55 939.00 | 52 942.00 | 108 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 166.00 | 73 415.00 | 126 751.00 | 200 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 678.00 | 130 554.00 | 204 123.00 | 334 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 1 455 958.00 | 156 597.00 | 1 299 360.00 | 1 455 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
BZ Autres créances | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CF Disponibilités | 1 165 290.00 | | 1 165 290.00 | 1 165 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 005.00 | 156 597.00 | 2 771 408.00 | 2 928 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 683.00 | 287 151.00 | 2 975 532.00 | 3 262 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 944.00 | | | 568 944.00 |
DL TOTAL (I) | 893 310.00 | | | 893 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 362.00 | | | 1 294 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 294.00 | | | 495 294.00 |
EA Autres dettes | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 221.00 | | | 2 082 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 532.00 | | | 2 975 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 385.00 | | | 1 963 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 264 661.00 | 176 916.00 | 9 441 578.00 | 9 264 661.00 |
FG Production vendue services | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 592.00 | 176 916.00 | 9 663 509.00 | 9 486 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 228 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 040.00 | | | 336 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 581.00 | | | 345 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 375.00 | | | 233 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 074 824.00 | | | 10 074 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 879.00 | | | 9 505 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 944.00 | | | 568 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 101.00 | | 88 794.00 | 519 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 876.00 | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 217.00 | 334 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 341.00 | 309 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 596.00 | | 88 794.00 | 461 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 185.00 | 53 033.00 | 46 664.00 | 124 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 986.00 | 53 033.00 | 46 664.00 | 122 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 362.00 | 1 294 362.00 | | 1 294 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 994.00 | 34 416.00 | 63 578.00 | 97 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 294.00 | 495 294.00 | | 495 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 187.00 | 289 757.00 | 24 430.00 | 314 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 963.00 | 1 963 386.00 | 63 578.00 | 2 026 963.00 |