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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 1 227.00 | 1 671.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 517.00 | 44 364.00 | 104 152.00 | 148 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 662.00 | 98 081.00 | 123 580.00 | 221 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 508.00 | 143 673.00 | 253 835.00 | 397 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
BZ Autres créances | 333 706.00 | | 333 706.00 | 333 706.00 |
CF Disponibilités | 520 608.00 | | 520 608.00 | 520 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 743.00 | | 2 861 743.00 | 2 861 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 251.00 | 143 673.00 | 3 115 578.00 | 3 259 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 504 210.00 | | | 504 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 117.00 | | | 806 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 427.00 | | | 1 399 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 856.00 | | | 1 094 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 683.00 | | | 284 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 150.00 | | | 1 716 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 578.00 | | | 3 115 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 018.00 | | | 1 565 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 056 333.00 | 198 114.00 | 10 254 448.00 | 10 056 333.00 |
FG Production vendue services | 220 430.00 | 2 723.00 | 223 153.00 | 220 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 276 763.00 | 200 838.00 | 10 477 601.00 | 10 276 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 163 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 205.00 | | | -27 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725 158.00 | | | 10 725 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 040.00 | | | 9 919 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 117.00 | | | 806 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 678.00 | | 111 476.00 | 334 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 645.00 | 397 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 645.00 | 370 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 1 700.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 049.00 | | 109 776.00 | 309 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 554.00 | 61 764.00 | 48 645.00 | 130 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 28.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 355.00 | 61 736.00 | 48 645.00 | 129 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 857.00 | 1 094 857.00 | | 1 094 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 622.00 | 31 343.00 | 32 278.00 | 63 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 706.00 | 333 706.00 | | 333 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 716.00 | 485 286.00 | 24 430.00 | 509 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 297.00 | 1 565 019.00 | 32 278.00 | 1 597 297.00 |