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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 33 854.00 | 176 146.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 39 876.00 | 32 823.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 895.00 | 49 255.00 | 109 639.00 | 158 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 100.00 | 124 185.00 | 394 915.00 | 519 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 849 660.00 | | 849 660.00 | 849 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
BZ Autres créances | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CF Disponibilités | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 784.00 | | 1 122 784.00 | 1 122 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 885.00 | 124 185.00 | 1 517 700.00 | 1 641 885.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
DL TOTAL (I) | 336 365.00 | | | 336 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 204.00 | | | 761 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 334.00 | | | 1 181 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 700.00 | | | 1 517 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 501.00 | | | 1 001 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 512.00 | 95 864.00 | 4 769 377.00 | 4 673 512.00 |
FG Production vendue services | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 446.00 | 95 864.00 | 4 925 311.00 | 4 829 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 272.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 051.00 | | | 4 957 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 064.00 | | | 4 818 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 813.00 | | 92 887.00 | 428 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 56 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 519 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 479.00 | | 70 116.00 | 391 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 135.00 | | 22 771.00 | 36 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 912.00 | 46 273.00 | | 77 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | 46 273.00 | | 76 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 205.00 | 761 205.00 | | 761 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 691.00 | 47 859.00 | 153 276.00 | 227 691.00 |
VI Groupe et associés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 421.00 | 164 115.00 | 35 306.00 | 199 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 334.00 | 1 001 502.00 | 153 276.00 | 1 181 334.00 |