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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 810.00 | 125 200.00 | 33 609.00 | 158 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 582.00 | 129 078.00 | 42 504.00 | 171 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 330.00 | 3 392.00 | 121 938.00 | 125 330.00 |
BZ Autres créances | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 450.00 | 3 392.00 | 410 058.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 032.00 | 132 470.00 | 452 562.00 | 585 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 021.00 | | 2 545.00 | 195 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 984.00 | 171 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 419.00 | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 564.00 | 161 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 039.00 | | 2 545.00 | 174 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 046.00 | 12 016.00 | 25 984.00 | 143 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | | 10 419.00 | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 959.00 | 12 016.00 | 15 564.00 | 130 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 125 330.00 | 121 082.00 | 4 248.00 | 125 330.00 |
VP Divers | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 290.00 | 200 042.00 | 4 248.00 | 204 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |