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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 098.00 | 6 770.00 | 18 327.00 | 25 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 364.00 | 154 110.00 | 29 254.00 | 183 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 566.00 | 163 090.00 | 56 476.00 | 219 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 775.00 | 8 640.00 | 148 135.00 | 156 775.00 |
BZ Autres créances | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 668.00 | 8 640.00 | 479 028.00 | 487 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 234.00 | 171 730.00 | 535 504.00 | 707 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 318.00 | 252 088.00 | | 264 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 22 230.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 317 151.00 | 318 318.00 | | 317 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 971.00 | 45 916.00 | | 37 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 1 190.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 25 791.00 | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 860.00 | 134 054.00 | | 137 860.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 7 322.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 354.00 | 214 272.00 | | 218 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 504.00 | 532 590.00 | | 535 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 998.00 | 214 272.00 | | 196 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 964.00 | 16 608.00 | 21 356.00 | 37 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 565.00 | 235 197.00 | 10 368.00 | 245 565.00 |
VW T.V.A. | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 354.00 | 196 998.00 | 21 356.00 | 218 354.00 |