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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 278.00 | 10 636.00 | 13 641.00 | 24 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 803.00 | 139 157.00 | 47 646.00 | 186 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 766.00 | 150 583.00 | 70 183.00 | 220 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | 9 765.00 | 156 235.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 604.00 | 9 765.00 | 518 839.00 | 528 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 370.00 | 160 348.00 | 589 022.00 | 749 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 151.00 | 264 318.00 | | 273 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 8 832.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 327 496.00 | 317 151.00 | | 327 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 37 971.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 7 276.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 22 656.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 741.00 | 137 860.00 | | 172 741.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 12 591.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 526.00 | 218 354.00 | | 261 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 022.00 | 535 504.00 | | 589 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 069.00 | 196 998.00 | | 225 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 566.00 | | 38 279.00 | 219 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 079.00 | 220 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 32 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 259.00 | 187 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 573.00 | | 38 279.00 | 185 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 090.00 | 24 573.00 | 37 079.00 | 163 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 4 686.00 | 820.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 320.00 | 19 887.00 | 36 259.00 | 156 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 178.00 | 26 721.00 | 36 457.00 | 63 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
VW T.V.A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 526.00 | 225 069.00 | 36 457.00 | 261 526.00 |