| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 780.00 | 35 340.00 | 107 441.00 | 142 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 252.00 | 17 270.00 | 94 982.00 | 112 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 532.00 | 52 610.00 | 359 923.00 | 412 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BT Marchandises | 159 787.00 | | 159 787.00 | 159 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CF Disponibilités | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 048.00 | | 366 048.00 | 366 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 580.00 | 52 610.00 | 725 970.00 | 778 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 750.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 144 077.00 | 73 943.00 | | 144 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 309.00 | 73 136.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 204 656.00 | 185 347.00 | | 204 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 319.00 | 222 483.00 | | 226 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 825.00 | 12 873.00 | | 47 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 127 016.00 | | 168 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 175.00 | 57 837.00 | | 76 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 369.00 | | |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 695.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 1 341.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 314.00 | 423 614.00 | | 521 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 970.00 | 608 962.00 | | 725 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 838.00 | 41 694.00 | | 370 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 532.00 | | | 412 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 032.00 | | | 255 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 338.00 | 41 694.00 | | 213 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 35 991.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 35 991.00 | | 16 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 319.00 | 39 139.00 | 159 414.00 | 226 319.00 |
VI Groupe et associés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 090.00 | 105 590.00 | 7 500.00 | 113 090.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 314.00 | 334 134.00 | 159 414.00 | 521 314.00 |