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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 073.00 | 87 126.00 | 68 947.00 | 156 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 851.00 | 52 092.00 | 71 759.00 | 123 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 723.00 | 139 219.00 | 298 505.00 | 437 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BT Marchandises | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 732.00 | | 465 732.00 | 465 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 455.00 | 139 219.00 | 764 236.00 | 903 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 177 863.00 | 163 387.00 | | 177 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | 14 476.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 226 811.00 | 219 133.00 | | 226 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 898.00 | 194 393.00 | | 147 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 069.00 | 40 140.00 | | 57 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 826.00 | 173 868.00 | | 225 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 324.00 | 69 259.00 | | 103 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 462.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | 1 579.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 425.00 | 480 701.00 | | 537 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 236.00 | 699 834.00 | | 764 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 286.00 | 333 114.00 | | 429 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 990.00 | | 7 733.00 | 429 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 490.00 | | 7 434.00 | 272 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 299.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 988.00 | 44 230.00 | | 94 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | 44 230.00 | | 94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 898.00 | 39 759.00 | 108 140.00 | 147 898.00 |
VI Groupe et associés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 822.00 | 60 022.00 | 7 799.00 | 67 822.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 425.00 | 429 286.00 | 108 140.00 | 537 425.00 |