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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 375.00 | 60 757.00 | 92 618.00 | 153 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 115.00 | 34 231.00 | 84 884.00 | 119 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 990.00 | 94 988.00 | 335 002.00 | 429 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 832.00 | | 364 832.00 | 364 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 822.00 | 94 988.00 | 699 834.00 | 794 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 163 387.00 | 144 077.00 | | 163 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 19 309.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 219 133.00 | 204 656.00 | | 219 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 393.00 | 226 319.00 | | 194 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 140.00 | 47 825.00 | | 40 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 168 386.00 | | 173 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | 76 175.00 | | 69 259.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 082.00 | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579.00 | 1 527.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 701.00 | 521 314.00 | | 480 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 834.00 | 725 970.00 | | 699 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 532.00 | | 17 458.00 | 412 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 032.00 | | 17 458.00 | 255 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 610.00 | 42 379.00 | | 52 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | 42 379.00 | | 52 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 273.00 | 39 448.00 | 143 150.00 | 187 273.00 |
VI Groupe et associés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 485.00 | 60 985.00 | 7 500.00 | 68 485.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 701.00 | 332 876.00 | 143 150.00 | 480 701.00 |