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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 113 922.00 | 49 248.00 | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 383.00 | 73 334.00 | 109 049.00 | 182 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 352.00 | 187 256.00 | 316 096.00 | 503 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BT Marchandises | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BZ Autres créances | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 373.00 | | 374 373.00 | 374 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 725.00 | 187 256.00 | 690 469.00 | 877 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 185 541.00 | 177 863.00 | | 185 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | 7 678.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 229 310.00 | 226 811.00 | | 229 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 985.00 | 147 898.00 | | 131 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 617.00 | 57 069.00 | | 44 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 482.00 | 225 826.00 | | 196 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 103 324.00 | | 85 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 003.00 | | |
EA Autres dettes | 817.00 | 396.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | 1 909.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 159.00 | 537 425.00 | | 461 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 469.00 | 764 236.00 | | 690 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 723.00 | 65 629.00 | | 437 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 553.00 | | | 345 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 924.00 | 65 629.00 | | 279 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 219.00 | 48 037.00 | | 139 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | 48 037.00 | | 139 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 482.00 | 196 482.00 | | 196 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 985.00 | 44 940.00 | 86 976.00 | 131 985.00 |
VI Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 276.00 | 94 477.00 | 7 799.00 | 102 276.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 159.00 | 374 114.00 | 86 976.00 | 461 159.00 |