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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 008.00 | 2 268.00 | 14 741.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 509.00 | 18 550.00 | 98 959.00 | 117 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 347.00 | 8 729.00 | 31 617.00 | 40 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 389.00 | 29 547.00 | 146 842.00 | 176 389.00 |
BT Marchandises | 666 856.00 | | 666 856.00 | 666 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 237.00 | | 807 237.00 | 807 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 626.00 | 29 547.00 | 954 079.00 | 983 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 730.00 | | | -67 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 762.00 | -67 730.00 | | -131 762.00 |
DL TOTAL (I) | -189 493.00 | -57 730.00 | | -189 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 026.00 | 478 306.00 | | 476 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 625.00 | 107 625.00 | | 157 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 571.00 | 339 211.00 | | 472 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 21 224.00 | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 140.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 572.00 | 946 506.00 | | 1 143 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 079.00 | 888 775.00 | | 954 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 688.00 | | 8 701.00 | 167 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 688.00 | | 7 176.00 | 167 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 22 421.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 22 421.00 | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 761.00 | 128 890.00 | 290 264.00 | 473 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VP Divers | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 572.00 | 798 700.00 | 290 264.00 | 1 143 572.00 |