| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
AN Terrains | 17 008.00 | 6 945.00 | 10 063.00 | 17 008.00 |
AP Constructions | 68 913.00 | 16 989.00 | 51 923.00 | 68 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 634.00 | 76 786.00 | 86 849.00 | 163 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 196.00 | 49 977.00 | 36 219.00 | 86 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 839.00 | 150 697.00 | 361 142.00 | 511 839.00 |
BT Marchandises | 1 083 612.00 | | 1 083 612.00 | 1 083 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BZ Autres créances | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CF Disponibilités | 274 723.00 | | 274 723.00 | 274 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 229.00 | | 1 624 229.00 | 1 624 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 068.00 | 150 697.00 | 1 985 371.00 | 2 136 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 303.00 | -494 771.00 | | -681 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 458.00 | -186 532.00 | | -99 458.00 |
DL TOTAL (I) | -480 761.00 | -381 303.00 | | -480 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 582.00 | 275 266.00 | | 221 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 458.00 | 1 349 038.00 | | 1 850 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 438.00 | 1 318 948.00 | | 1 341 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 342.00 | 524 184.00 | | 288 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 559.00 | 113 090.00 | | 104 559.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 495.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 132.00 | 2 263 073.00 | | 2 466 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 371.00 | 1 881 770.00 | | 1 985 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 233.00 | | 5 087.00 | 511 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 511 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 335 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 352.00 | | 3 881.00 | 336 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | 1 206.00 | 22 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 693.00 | 36 128.00 | 4 124.00 | 118 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 693.00 | 36 128.00 | 4 124.00 | 118 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 342.00 | 288 342.00 | | 288 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 048.00 | 1 844 048.00 | | 1 844 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 582.00 | 73 008.00 | 148 575.00 | 221 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VP Divers | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 700.00 | 265 894.00 | 21 806.00 | 287 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 132.00 | 2 317 557.00 | 148 575.00 | 2 466 132.00 |