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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
AN Terrains | 17 008.00 | 10 630.00 | 6 378.00 | 17 008.00 |
AP Constructions | 68 912.00 | 31 920.00 | 36 992.00 | 68 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 899.00 | 117 314.00 | 46 584.00 | 163 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 76 041.00 | 13 721.00 | 89 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 669.00 | 235 906.00 | 279 763.00 | 515 669.00 |
BT Marchandises | 916 876.00 | 10 000.00 | 906 876.00 | 916 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
BZ Autres créances | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CF Disponibilités | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 929.00 | 10 000.00 | 1 332 929.00 | 1 342 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 599.00 | 245 906.00 | 1 612 692.00 | 1 858 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 992.00 | | | -1 061 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 446.00 | | | -103 446.00 |
DL TOTAL (I) | -865 439.00 | | | -865 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 470.00 | | | 2 007 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 132.00 | | | 2 478 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 692.00 | | | 1 612 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 055.00 | | | 2 455 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 670.00 | | | 515 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 583.00 | | | 339 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 810.00 | 35 097.00 | | 200 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 810.00 | 35 097.00 | | 200 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 345.00 | 2 001 345.00 | | 2 001 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 77 049.00 | 23 077.00 | 100 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 464.00 | 272 658.00 | 21 806.00 | 294 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 132.00 | 2 455 056.00 | 23 077.00 | 2 478 132.00 |