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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
AN Terrains | 17 008.00 | 8 929.00 | 8 079.00 | 17 008.00 |
AP Constructions | 68 913.00 | 25 029.00 | 43 884.00 | 68 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 899.00 | 99 435.00 | 64 465.00 | 163 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 67 417.00 | 22 346.00 | 89 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 670.00 | 200 810.00 | 314 860.00 | 515 670.00 |
BT Marchandises | 1 113 977.00 | 10 000.00 | 1 103 977.00 | 1 113 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BZ Autres créances | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
CF Disponibilités | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 693.00 | 10 000.00 | 1 377 693.00 | 1 387 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 363.00 | 210 810.00 | 1 692 553.00 | 1 903 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 761.00 | -681 303.00 | | -780 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 232.00 | -99 458.00 | | -281 232.00 |
DL TOTAL (I) | -761 993.00 | -480 761.00 | | -761 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 221.00 | 221 582.00 | | 136 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 985.00 | 1 850 458.00 | | 1 992 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 877.00 | 288 342.00 | | 251 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 483.00 | 104 559.00 | | 71 483.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 190.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 546.00 | 2 466 132.00 | | 2 454 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 553.00 | 1 985 371.00 | | 1 692 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 839.00 | | 5 731.00 | 511 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 515 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 339 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 752.00 | | 5 731.00 | 335 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 697.00 | 52 013.00 | 1 900.00 | 150 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 697.00 | 52 013.00 | 1 900.00 | 150 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 072.00 | 1 952 072.00 | | 1 952 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 221.00 | 75 254.00 | 60 967.00 | 136 221.00 |
VI Groupe et associés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 175 731.00 | 21 806.00 | 197 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 546.00 | 2 393 578.00 | 60 967.00 | 2 454 546.00 |