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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 075.00 | 11 124.00 | 52 951.00 | 64 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 7 572.00 | 15 829.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 49 171.00 | 186 741.00 | 235 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 388.00 | 67 868.00 | 255 520.00 | 323 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 874.00 | | 378 874.00 | 378 874.00 |
CF Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 352.00 | | 460 352.00 | 460 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 740.00 | 67 868.00 | 715 872.00 | 783 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 757.00 | -362.00 | | -538 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 729.00 | -538 395.00 | | -591 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 486.00 | -530 757.00 | | -1 122 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 287 818.00 | | 272 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 43 537.00 | | 36 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
EA Autres dettes | 1 411 590.00 | 919 130.00 | | 1 411 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 358.00 | 1 368 185.00 | | 1 838 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 872.00 | 837 428.00 | | 715 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 358.00 | 1 368 185.00 | | 1 838 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 828.00 | | 15 560.00 | 307 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 828.00 | | 15 560.00 | 307 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | 49 187.00 | | 18 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 49 187.00 | | 18 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 590.00 | 1 411 590.00 | | 1 411 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VC Groupe et associés | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VP Divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 358.00 | 1 838 358.00 | | 1 838 358.00 |