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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 984.00 | 21 711.00 | 64 273.00 | 85 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 13 147.00 | 10 254.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 85 635.00 | 150 277.00 | 235 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 297.00 | 120 493.00 | 224 804.00 | 345 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 071.00 | | 246 071.00 | 246 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 368.00 | 120 493.00 | 470 875.00 | 591 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 486.00 | -538 757.00 | | -1 130 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 094.00 | -591 729.00 | | -435 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 580.00 | -1 122 486.00 | | -1 557 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 272 111.00 | | 197 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008.00 | 36 957.00 | | 36 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 998.00 | 117 700.00 | | 23 998.00 |
EA Autres dettes | 1 771 316.00 | 1 411 590.00 | | 1 771 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 455.00 | 1 838 358.00 | | 2 028 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 875.00 | 715 872.00 | | 470 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 455.00 | 1 838 358.00 | | 2 028 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 388.00 | | 21 909.00 | 323 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 388.00 | | 21 909.00 | 323 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 868.00 | 53 457.00 | 831.00 | 67 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | 53 457.00 | 831.00 | 67 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 316.00 | 1 771 316.00 | | 1 771 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VC Groupe et associés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 259.00 | 199 259.00 | | 199 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 455.00 | 2 028 455.00 | | 2 028 455.00 |