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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 984.00 | 33 126.00 | 52 858.00 | 85 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 17 284.00 | 6 117.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 120 109.00 | 115 803.00 | 235 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 297.00 | 170 519.00 | 174 779.00 | 345 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
CF Disponibilités | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 327.00 | 170 519.00 | 387 808.00 | 558 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 580.00 | -1 130 486.00 | | -1 565 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 154.00 | -435 094.00 | | -294 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 734.00 | -1 557 580.00 | | -1 851 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 715.00 | 197 132.00 | | 221 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 194.00 | 36 008.00 | | 49 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 551.00 | 23 998.00 | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 1 944 082.00 | 1 771 316.00 | | 1 944 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 542.00 | 2 028 455.00 | | 2 239 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 808.00 | 470 875.00 | | 387 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 542.00 | 2 028 455.00 | | 2 239 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 297.00 | | | 345 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 297.00 | | | 345 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 493.00 | 50 025.00 | | 120 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 493.00 | 50 025.00 | | 120 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 715.00 | 221 715.00 | | 221 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 082.00 | 1 944 082.00 | | 1 944 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VC Groupe et associés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 542.00 | 2 239 542.00 | | 2 239 542.00 |