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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 984.00 | 44 541.00 | 41 443.00 | 85 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 19 158.00 | 4 243.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 151 454.00 | 84 458.00 | 235 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 013.00 | 215 153.00 | 131 860.00 | 347 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CF Disponibilités | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 814.00 | 215 153.00 | 310 661.00 | 525 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 734.00 | -1 565 580.00 | | -1 859 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 016.00 | -294 154.00 | | -354 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 205 750.00 | -1 851 734.00 | | -2 205 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 114.00 | 221 715.00 | | 240 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 335.00 | 49 194.00 | | 51 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 551.00 | | |
EA Autres dettes | 2 224 961.00 | 1 944 082.00 | | 2 224 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 411.00 | 2 239 542.00 | | 2 516 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 661.00 | 387 808.00 | | 310 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 411.00 | 2 239 542.00 | | 2 516 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 297.00 | | 1 716.00 | 345 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 297.00 | | 1 716.00 | 345 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 519.00 | 44 635.00 | | 170 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 519.00 | 44 635.00 | | 170 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 114.00 | 240 114.00 | | 240 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 961.00 | 2 224 961.00 | | 2 224 961.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VC Groupe et associés | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VP Divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 411.00 | 2 516 411.00 | | 2 516 411.00 |