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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 17 429.00 | 30 571.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 949.00 | 46 354.00 | 105 595.00 | 151 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 007.00 | 157 015.00 | 288 992.00 | 446 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 456.00 | 220 797.00 | 533 659.00 | 754 456.00 |
BT Marchandises | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 432.00 | | 307 432.00 | 307 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 888.00 | 220 797.00 | 841 091.00 | 1 061 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 044.00 | | | -72 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 802.00 | -72 044.00 | | 102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 50 758.00 | -52 044.00 | | 50 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 636.00 | 481 911.00 | | 392 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 238.00 | 148 665.00 | | 157 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 78 673.00 | | 81 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 984.00 | 143 731.00 | | 158 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 333.00 | 852 980.00 | | 790 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 091.00 | 800 936.00 | | 841 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 323.00 | 453 101.00 | | 488 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 602.00 | | 14 854.00 | 739 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 102.00 | | 14 854.00 | 583 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 749.00 | 88 048.00 | | 132 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 6 857.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | 81 190.00 | | 122 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 636.00 | 90 626.00 | 278 323.00 | 392 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 222.00 | 316 222.00 | | 316 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 478.00 | 110 478.00 | 5 000.00 | 115 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 333.00 | 488 323.00 | 278 323.00 | 790 333.00 |