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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 31 143.00 | 16 857.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 637.00 | 88 090.00 | 75 547.00 | 163 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 120.00 | 285 020.00 | 181 100.00 | 466 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 456.00 | 404 253.00 | 382 204.00 | 786 456.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 290 630.00 | | 290 630.00 | 290 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 027.00 | | 362 027.00 | 362 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 483.00 | 404 253.00 | 744 230.00 | 1 148 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 723.00 | 28 758.00 | | 106 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 275.00 | 77 965.00 | | 160 275.00 |
DL TOTAL (I) | 288 998.00 | 128 723.00 | | 288 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 399.00 | 302 202.00 | | 229 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 6 695.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 69 009.00 | | 55 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 623.00 | 152 273.00 | | 163 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 232.00 | 530 179.00 | | 455 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 230.00 | 658 903.00 | | 744 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 763.00 | 312 064.00 | | 326 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 781.00 | 93 471.00 | | 310 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 286.00 | 6 857.00 | | 24 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 496.00 | 86 614.00 | | 286 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 399.00 | 100 930.00 | 128 469.00 | 229 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 138.00 | 59 938.00 | 5 200.00 | 65 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 232.00 | 326 763.00 | 128 469.00 | 455 232.00 |