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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 38 000.00 | 10 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 049.00 | 110 250.00 | 79 798.00 | 190 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 362.00 | 344 798.00 | 123 563.00 | 468 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 110.00 | 493 049.00 | 322 062.00 | 815 110.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 622 969.00 | | 622 969.00 | 622 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 846.00 | | 700 846.00 | 700 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 957.00 | 493 049.00 | 1 022 908.00 | 1 515 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 998.00 | 106 723.00 | | 266 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 040.00 | 160 275.00 | | 200 040.00 |
DL TOTAL (I) | 489 038.00 | 288 998.00 | | 489 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 252.00 | 229 399.00 | | 328 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 6 306.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 096.00 | 55 905.00 | | 71 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 748.00 | 163 623.00 | | 129 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 870.00 | 455 232.00 | | 533 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 908.00 | 744 230.00 | | 1 022 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 071.00 | 326 763.00 | | 508 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 253.00 | 88 796.00 | | 404 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 143.00 | 6 857.00 | | 31 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 110.00 | 81 939.00 | | 373 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 252.00 | 302 454.00 | 25 799.00 | 328 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 488.00 | 65 288.00 | 5 200.00 | 70 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 869.00 | 508 071.00 | 25 799.00 | 533 869.00 |