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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 24 286.00 | 23 714.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 928.00 | 65 944.00 | 88 983.00 | 154 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 823.00 | 220 551.00 | 229 272.00 | 449 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 451.00 | 310 781.00 | 450 670.00 | 761 451.00 |
BT Marchandises | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 684.00 | 310 781.00 | 658 903.00 | 969 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | | -72 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 965.00 | 102 802.00 | | 77 965.00 |
DL TOTAL (I) | 128 723.00 | 50 758.00 | | 128 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 202.00 | 392 636.00 | | 302 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 157 238.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 81 475.00 | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 273.00 | 158 984.00 | | 152 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 179.00 | 790 333.00 | | 530 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 903.00 | 841 091.00 | | 658 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 064.00 | 488 323.00 | | 312 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 456.00 | | 9 482.00 | 754 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 761 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 604 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 956.00 | | 9 282.00 | 597 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 797.00 | 90 390.00 | 405.00 | 220 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 6 857.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 368.00 | 83 533.00 | 405.00 | 203 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 202.00 | 84 087.00 | 218 115.00 | 302 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 154.00 | 109 954.00 | 5 200.00 | 115 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 179.00 | 312 064.00 | 218 115.00 | 530 179.00 |