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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 799.00 | 944.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682 146.00 | | 34 682 146.00 | 34 682 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 683 889.00 | 799.00 | 34 683 090.00 | 34 683 889.00 |
BZ Autres créances | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 039.00 | | 241 039.00 | 241 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 924 929.00 | 799.00 | 34 924 129.00 | 34 924 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 1 844 438.00 | | 14 063 088.00 |
DG Autres réserves | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DH Report à nouveau | | -119 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | 125 075.00 | | 73 692.00 |
DK Provisions réglementées | 106 613.00 | 60 541.00 | | 106 613.00 |
DL TOTAL (I) | 14 248 621.00 | 1 910 207.00 | | 14 248 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151 012.00 | | | 16 151 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 426.00 | 4 548 824.00 | | 4 489 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 4 985.00 | | 22 335.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 675 508.00 | 4 555 609.00 | | 20 675 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 924 129.00 | 6 465 816.00 | | 34 924 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220 666.00 | | | 12 220 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220 666.00 | | | 12 220 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 289 915.00 | | | 12 289 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335 986.00 | 45 406.00 | | 12 335 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 320.00 | -45 406.00 | | -115 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 48 852.00 | | 32 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 453.00 | 297 266.00 | | 12 517 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 760.00 | 172 191.00 | | 12 443 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | 125 075.00 | | 73 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 071.00 | | 40 595 734.00 | 6 378 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 289 915.00 | 34 682 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289 915.00 | 34 683 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376 327.00 | | 40 595 734.00 | 6 376 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 349.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 349.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 542.00 | 46 071.00 | | 60 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 542.00 | 46 071.00 | | 60 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489 426.00 | 4 489 426.00 | | 4 489 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151 013.00 | 1 346 846.00 | 5 383 333.00 | 16 151 013.00 |
VP Divers | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 675 508.00 | 5 871 342.00 | 5 383 333.00 | 20 675 508.00 |