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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 148.00 | 595.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 683 889.00 | 1 148.00 | 34 682 741.00 | 34 683 889.00 |
BZ Autres créances | 1 621 419.00 | | 1 621 419.00 | 1 621 419.00 |
CF Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 467.00 | | 1 645 467.00 | 1 645 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 329 357.00 | 1 148.00 | 36 328 209.00 | 36 329 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 682 146.00 | | 34 682 146.00 | 34 682 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 14 063 088.00 | | 14 063 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DG Autres réserves | 75 235.00 | 5 227.00 | | 75 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 965.00 | 73 692.00 | | 1 828 965.00 |
DK Provisions réglementées | 160 686.00 | 106 613.00 | | 160 686.00 |
DL TOTAL (I) | 16 131 660.00 | 14 248 621.00 | | 16 131 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 804 242.00 | 16 151 012.00 | | 14 804 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 854.00 | 4 489 426.00 | | 5 020 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 1 800.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 22 335.00 | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 341 792.00 | 10 934.00 | | 341 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 196 548.00 | 20 675 508.00 | | 20 196 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 328 209.00 | 34 924 129.00 | | 36 328 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 220 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 220 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 289 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 073.00 | 46 071.00 | | 54 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 073.00 | 12 335 986.00 | | 54 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 073.00 | -115 320.00 | | -54 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 32 103.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 433.00 | 12 517 453.00 | | 2 020 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 468.00 | 12 443 760.00 | | 191 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 965.00 | 73 692.00 | | 1 828 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 349.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 349.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 613.00 | 54 073.00 | | 106 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020 854.00 | 5 020 854.00 | | 5 020 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 452.00 | 371 452.00 | | 371 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 804 243.00 | 1 345 909.00 | 5 383 333.00 | 14 804 243.00 |
VP Divers | 1 621 419.00 | 1 621 419.00 | | 1 621 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 169.00 | 1 622 169.00 | | 1 622 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 196 549.00 | 6 738 216.00 | 5 383 333.00 | 20 196 549.00 |