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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 496.00 | 247.00 | 1 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 838.00 | 100 393.00 | 17 445.00 | 117 838.00 |
AH Fonds commercial | 6 237 761.00 | | 6 237 761.00 | 6 237 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 609 318.00 | 345 643.00 | 954 961.00 |
AN Terrains | 8 035 287.00 | 561 571.00 | 7 473 715.00 | 8 035 287.00 |
AP Constructions | 26 138 602.00 | 13 647 621.00 | 12 490 980.00 | 26 138 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 381.00 | 3 086 188.00 | 2 504 193.00 | 5 590 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 286.00 | 865 526.00 | 348 759.00 | 1 214 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107 971.00 | 200 232.00 | 1 907 739.00 | 2 107 971.00 |
BF Prêts | 244 644.00 | | 244 644.00 | 244 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 834 620.00 | 19 072 348.00 | 31 762 271.00 | 50 834 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BT Marchandises | 5 644 373.00 | 16 770.00 | 5 627 603.00 | 5 644 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 605.00 | 2 176.00 | 252 429.00 | 254 605.00 |
BZ Autres créances | 2 485 749.00 | | 2 485 749.00 | 2 485 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 583 771.00 | | 8 583 771.00 | 8 583 771.00 |
CF Disponibilités | 1 808 443.00 | | 1 808 443.00 | 1 808 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 201 514.00 | 18 946.00 | 19 182 568.00 | 19 201 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 036 134.00 | 19 091 294.00 | 50 944 839.00 | 70 036 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 14 063 088.00 | | 14 063 088.00 |
DG Autres réserves | 1 061 815.00 | -11 836.00 | | 1 061 815.00 |
DL TOTAL (I) | 16 521 405.00 | 15 124 903.00 | | 16 521 405.00 |
DP Provisions pour risques | 512 600.00 | 448 900.00 | | 512 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 434.00 | 489 134.00 | | 505 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 034.00 | 983 026.00 | | 1 018 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 060.00 | 1 121.00 | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513 045.00 | 26 668 546.00 | | 23 513 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 450.00 | 2 106 146.00 | | 2 059 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 997.00 | 3 844.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 572.00 | 4 767 552.00 | | 4 869 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 681.00 | 2 324 039.00 | | 2 375 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 312.00 | 276 780.00 | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | 289 828.00 | 495 988.00 | | 289 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 305.00 | 60 140.00 | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 176 254.00 | 36 704 159.00 | | 33 176 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 944 839.00 | 53 042 777.00 | | 50 944 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 396 501.00 | 1 073 652.00 | | 1 396 501.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 217 084.00 | 222 344.00 | | 217 084.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 061.00 | 8 342.00 | | 12 061.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 229 145.00 | 230 687.00 | | 229 145.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 44 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 772 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 953 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 952 762.00 | |
FM Production stockée | | | -2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 408 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 721 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 105 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 202.00 | 37 567.00 | | 71 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 202.00 | 101 317.00 | | 71 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 2 424.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 23 312.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 702.00 | 78 004.00 | | 19 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 744.00 | 553 870.00 | | 555 744.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 61 036.00 | -60 286.00 | | 61 036.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 408 562.00 | 1 081 995.00 | | 1 408 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 408 562.00 | 1 081 995.00 | | 1 408 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 396 501.00 | 1 073 652.00 | | 1 396 501.00 |