| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 838.00 | 112 388.00 | 5 450.00 | 117 838.00 |
AH Fonds commercial | 6 237 761.00 | | 6 237 761.00 | 6 237 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 641 150.00 | 313 811.00 | 954 961.00 |
AN Terrains | 8 135 287.00 | 600 949.00 | 7 534 337.00 | 8 135 287.00 |
AP Constructions | 26 716 302.00 | 15 143 510.00 | 11 572 791.00 | 26 716 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695 569.00 | 3 720 886.00 | 1 974 683.00 | 5 695 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 550.00 | 973 845.00 | 249 704.00 | 1 223 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127 177.00 | 266 976.00 | 1 860 201.00 | 2 127 177.00 |
BF Prêts | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 721 103.00 | 21 461 450.00 | 30 259 653.00 | 51 721 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BT Marchandises | 5 754 499.00 | 8 520.00 | 5 745 979.00 | 5 754 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 676.00 | 426.00 | 262 250.00 | 262 676.00 |
BZ Autres créances | 2 631 932.00 | | 2 631 932.00 | 2 631 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 959 154.00 | | 8 959 154.00 | 8 959 154.00 |
CF Disponibilités | 1 737 398.00 | | 1 737 398.00 | 1 737 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 034.00 | | 414 034.00 | 414 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 818 633.00 | 8 946.00 | 19 809 687.00 | 19 818 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 539 737.00 | 21 470 396.00 | 50 069 340.00 | 71 539 737.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 14 063 088.00 | | 14 063 088.00 |
DG Autres réserves | 2 458 317.00 | 1 061 815.00 | | 2 458 317.00 |
DL TOTAL (I) | 18 258 754.00 | 16 521 405.00 | | 18 258 754.00 |
DP Provisions pour risques | 448 900.00 | 512 600.00 | | 448 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 601.00 | 505 434.00 | | 446 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 501.00 | 1 018 034.00 | | 895 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 920.00 | 1 060.00 | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938 646.00 | 23 513 045.00 | | 20 938 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 359.00 | 2 059 450.00 | | 2 020 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 903.00 | 6 997.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 677.00 | 4 869 572.00 | | 4 950 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 749.00 | 2 375 681.00 | | 2 701 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 320.00 | 42 312.00 | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 289 828.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 823.00 | 18 305.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 684 261.00 | 33 176 254.00 | | 30 684 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 069 340.00 | 50 944 839.00 | | 50 069 340.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 737 348.00 | 1 396 501.00 | | 1 737 348.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 215 725.00 | 217 084.00 | | 215 725.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 097.00 | 12 061.00 | | 15 097.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 230 823.00 | 229 145.00 | | 230 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 157 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 050 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 574 082.00 | |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 144 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 400 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 625 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 047.00 | 71 202.00 | | 9 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | 71 202.00 | | 69 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 500.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 672.00 | 50 000.00 | | 12 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 942.00 | 51 500.00 | | 18 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 104.00 | 19 702.00 | | 50 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 215.00 | 555 744.00 | | 610 215.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 31 678.00 | 61 036.00 | | 31 678.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 752 446.00 | 1 408 562.00 | | 1 752 446.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 752 446.00 | 1 408 562.00 | | 1 752 446.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 737 348.00 | 1 396 501.00 | | 1 737 348.00 |