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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 560.00 | 327.00 | 6 233.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 060.00 | 327.00 | 205 733.00 | 206 060.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 335.00 | 327.00 | 230 008.00 | 230 335.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 37 163.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 221 971.00 | 236 663.00 | | 221 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 3 480.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037.00 | 3 480.00 | | 8 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 008.00 | 240 143.00 | | 230 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037.00 | 3 480.00 | | 8 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 689.00 | 40 000.00 | | 39 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382.00 | 2 837.00 | | 19 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | 37 163.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 500.00 | | 6 560.00 | 199 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |