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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 616.00 | 1 384.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 050.00 | 3 616.00 | 181 434.00 | 185 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 389.00 | 3 616.00 | 309 774.00 | 313 389.00 |
CU Autres participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | 2 874.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | 597.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 22 205.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 211 244.00 | 182 426.00 | | 211 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | 41 517.00 | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 32 431.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 28.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 294.00 | 24 229.00 | | 36 294.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 800.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 530.00 | 100 005.00 | | 98 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 774.00 | 282 431.00 | | 309 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 582.00 | 66 428.00 | | 69 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 220.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 220.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 950.00 | 1 053.00 | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 877.00 | 1 053.00 | | 21 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | -833.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 681.00 | 111 400.00 | | 232 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 863.00 | 89 195.00 | | 182 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 22 205.00 | | 49 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 500.00 | | 4 000.00 | 204 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 450.00 | 180 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 185 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 500.00 | | 4 000.00 | 199 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 1 667.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 667.00 | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 437.00 | 6 489.00 | 26 040.00 | 35 437.00 |
VI Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 530.00 | 69 582.00 | 26 040.00 | 98 530.00 |