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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 110.00 | 7 010.00 | 37 100.00 | 44 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 160.00 | 7 010.00 | 217 150.00 | 224 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 541.00 | 7 010.00 | 340 532.00 | 347 541.00 |
CU Autres participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 485.00 | 3 985.00 | | 6 485.00 |
DG Autres réserves | 17 009.00 | 691.00 | | 17 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 741.00 | 49 818.00 | | 42 741.00 |
DL TOTAL (I) | 222 985.00 | 211 244.00 | | 222 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 645.00 | 35 437.00 | | 65 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 24 407.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 692.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 36 294.00 | | 39 789.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 1 700.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 546.00 | 98 530.00 | | 117 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 532.00 | 309 774.00 | | 340 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 452.00 | 69 582.00 | | 65 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 927.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 21 877.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 3 123.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 203.00 | 232 681.00 | | 295 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 462.00 | 182 863.00 | | 252 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 741.00 | 49 818.00 | | 42 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 050.00 | | 39 110.00 | 185 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 39 110.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 3 394.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 394.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645.00 | 13 834.00 | 51 811.00 | 65 645.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 546.00 | 65 452.00 | 51 811.00 | 117 546.00 |