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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 949.00 | 3 051.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 721.00 | 1 949.00 | 245 772.00 | 247 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 130.00 | 1 949.00 | 325 181.00 | 327 130.00 |
CU Autres participations | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 1 859.00 | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 304.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | 20 307.00 | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 225 176.00 | 221 971.00 | | 225 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 517.00 | 3 670.00 | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 431.00 | 3 634.00 | | 32 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 600.00 | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 133.00 | | 24 229.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 005.00 | 8 037.00 | | 100 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 181.00 | 230 008.00 | | 325 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 428.00 | 8 037.00 | | 66 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 36.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 36.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 400.00 | 39 689.00 | | 111 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 195.00 | 19 382.00 | | 89 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | 20 307.00 | | 22 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 060.00 | | 46 721.00 | 206 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 242 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 247 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 500.00 | | 46 721.00 | 199 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 2 129.00 | 507.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 2 129.00 | 507.00 | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 517.00 | 7 940.00 | 25 812.00 | 41 517.00 |
VI Groupe et associés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 005.00 | 66 428.00 | 25 812.00 | 100 005.00 |