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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 449.00 | 2 329.00 | 4 120.00 | 6 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 3 535.00 | 13 201.00 | 16 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 208.00 | 5 863.00 | 18 345.00 | 24 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 521.00 | 547.00 | 20 974.00 | 21 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 799.00 | 547.00 | 90 252.00 | 90 799.00 |
110 Total général Actif | 115 008.00 | 6 410.00 | 108 597.00 | 115 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 079.00 | 61 547.00 | | 134 079.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 619.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 203.00 | 62 166.00 | | 136 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 884.00 | 22 084.00 | | 32 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 306.00 | -1 721.00 | | -3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 45 528.00 | 29 596.00 | | 45 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 162.00 | | 1 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | 1 199.00 | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 1 688.00 | | 4 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 440.00 | 53 009.00 | | 115 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 763.00 | 9 158.00 | | 20 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 92.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 1 645.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 469.00 | 9 320.00 | | 16 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 547.00 | | | 547.00 |