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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 886.00 | 4 083.00 | 3 803.00 | 7 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 21 865.00 | 34 667.00 | 56 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 442.00 | 25 948.00 | 39 494.00 | 65 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 710.00 | 110.00 | 16 600.00 | 16 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 606.00 | 110.00 | 115 496.00 | 115 606.00 |
110 Total général Actif | 181 048.00 | 26 058.00 | 154 990.00 | 181 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 075.00 | 171 554.00 | | 281 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 10 812.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 993.00 | 182 366.00 | | 284 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 276.00 | 33 133.00 | | 46 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 557.00 | -4 479.00 | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 77 173.00 | 62 699.00 | | 77 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 3 499.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 302.00 | 53 936.00 | | 90 302.00 |
252 Charges sociales | 45 342.00 | 26 444.00 | | 45 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 391.00 | 9 955.00 | | 12 391.00 |
256 Dotations aux provisions | | 259.00 | | |
262 Autres charges | 729.00 | 569.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 103.00 | 186 015.00 | | 278 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | -3 650.00 | | 6 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 750.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 374.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | 2 198.00 | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -281.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 793.00 | -5 191.00 | | 5 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |