| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 329.00 | 3 767.00 | 4 562.00 | 8 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 892.00 | 10 985.00 | 32 907.00 | 43 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 245.00 | 14 752.00 | 38 493.00 | 53 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | 259.00 | 18 740.00 | 18 999.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 615.00 | 259.00 | 90 357.00 | 90 615.00 |
110 Total général Actif | 143 860.00 | 15 010.00 | 128 850.00 | 143 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 554.00 | 134 079.00 | | 171 554.00 |
230 Autres produits | 10 812.00 | 2 124.00 | | 10 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 366.00 | 136 203.00 | | 182 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 133.00 | 32 884.00 | | 33 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 479.00 | -3 306.00 | | -4 479.00 |
242 Autres charges externes. | 62 699.00 | 45 528.00 | | 62 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 1 829.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 936.00 | 25 473.00 | | 53 936.00 |
252 Charges sociales | 26 444.00 | 7 932.00 | | 26 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 955.00 | 4 497.00 | | 9 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 259.00 | 547.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 56.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 015.00 | 115 440.00 | | 186 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 650.00 | 20 763.00 | | -3 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 232.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 198.00 | 1 647.00 | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 2 415.00 | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 191.00 | 16 469.00 | | -5 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |