| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 199.00 | 3 176.00 | 23.00 | 3 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 2 485.00 | 2 202.00 | 4 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 2 766.00 | 828.00 | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 22 494.00 | 16 971.00 | 39 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 469.00 | 30 920.00 | 21 549.00 | 52 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 528.00 | 30 920.00 | 192 608.00 | 223 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 092.00 | 20 299.00 | | 26 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | 5 793.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 46 019.00 | 29 392.00 | | 46 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | 29 174.00 | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 2 505.00 | | 4 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 616.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 15 825.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 396.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 223.00 | 67 234.00 | | 89 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 589.00 | 125 598.00 | | 146 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 608.00 | 154 990.00 | | 192 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 2 152.00 | | 9 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 557.00 | 5 499.00 | | 10 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 114.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 114.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | 925.00 | | 7 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 1 035.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -921.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | -213.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 154.00 | 285 107.00 | | 309 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 528.00 | 279 314.00 | | 292 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | 5 793.00 | | 16 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 442.00 | | 500.00 | 65 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 473.00 | 52 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 473.00 | 43 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 500.00 | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 11 214.00 | 6 242.00 | 25 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | 640.00 | | 2 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 937.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 9 637.00 | 6 242.00 | 21 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 110.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 490.00 | 6 007.00 | 5 482.00 | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 979.00 | 41 475.00 | 1 504.00 | 42 979.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 589.00 | 141 106.00 | 5 482.00 | 146 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 3 109.00 | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 5 316.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 45 472.00 | 50 291.00 | | 45 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 769.00 | 5 953.00 | | 8 769.00 |
YT Sous‐traitance | 7 438.00 | 15 613.00 | | 7 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 224.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | 4 333.00 | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 319.00 | 28 311.00 | | 28 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 024.00 | 18 490.00 | | 19 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 611.00 | 77 173.00 | | 67 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |