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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 282.00 | | 710 282.00 | 710 282.00 |
BZ Autres créances | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
CF Disponibilités | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 068.00 | | 1 045 068.00 | 1 045 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 068.00 | | 5 845 068.00 | 5 845 068.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 137.00 | | | -23 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | -23 137.00 | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 562.00 | 4 976 862.00 | | 5 032 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 278.00 | 166 790.00 | | 672 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | 40 217.00 | | 125 275.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | 304 578.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 506.00 | 511 586.00 | | 812 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 068.00 | 5 488 448.00 | | 5 845 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 995.00 | | 1 009 995.00 | 1 009 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 995.00 | | 1 009 995.00 | 1 009 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 678 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 644.00 | | | -81 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 472.00 | 171 467.00 | | 1 010 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 771.00 | 194 605.00 | | 954 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 700.00 | -23 137.00 | | 55 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 278.00 | 672 278.00 | | 672 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 710 283.00 | 710 283.00 | | 710 283.00 |
VP Divers | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 620.00 | 902 620.00 | | 902 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 506.00 | 812 506.00 | | 812 506.00 |