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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 657.00 | | 911 657.00 | 911 657.00 |
BZ Autres créances | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 292 934.00 | | 292 934.00 | 292 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 842.00 | | 1 398 842.00 | 1 398 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 842.00 | | 6 198 842.00 | 6 198 842.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | 1 628.00 | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | 45 487.00 | 30 935.00 | | 45 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 125.00 | 15 318.00 | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 005.00 | 5 047 881.00 | | 5 107 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 766.00 | 888 547.00 | | 893 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 820.00 | 341 255.00 | | 194 820.00 |
EA Autres dettes | | 14 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 836.00 | 1 244 754.00 | | 1 091 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 842.00 | 6 292 635.00 | | 6 198 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 984.00 | | 697 984.00 | 697 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 984.00 | | 697 984.00 | 697 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 591 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 064.00 | -50 937.00 | | -76 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 398.00 | 928 845.00 | | 698 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 273.00 | 913 527.00 | | 639 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 125.00 | 15 318.00 | | 59 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 766.00 | 893 766.00 | | 893 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 657.00 | 911 657.00 | | 911 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 907.00 | 1 105 907.00 | | 1 105 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 836.00 | 1 091 836.00 | | 1 091 836.00 |