| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 602.00 | | 979 602.00 | 979 602.00 |
BZ Autres créances | 289 493.00 | | 289 493.00 | 289 493.00 |
CF Disponibilités | 223 540.00 | | 223 540.00 | 223 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 635.00 | | 1 492 635.00 | 1 492 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 635.00 | | 6 292 635.00 | 6 292 635.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 30 935.00 | -23 138.00 | | 30 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | 55 701.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 881.00 | 5 032 563.00 | | 5 047 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 547.00 | 672 278.00 | | 888 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 255.00 | 125 276.00 | | 341 255.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 754.00 | 812 506.00 | | 1 244 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 635.00 | 5 845 069.00 | | 6 292 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 375.00 | | 928 375.00 | 928 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 375.00 | | 928 375.00 | 928 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 838 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 937.00 | -81 644.00 | | -50 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 845.00 | 1 010 473.00 | | 928 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 527.00 | 954 772.00 | | 913 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 318.00 | 55 701.00 | | 15 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 547.00 | 888 547.00 | | 888 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 255.00 | 341 255.00 | | 341 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 979 602.00 | 979 602.00 | | 979 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 493.00 | 289 493.00 | | 289 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 095.00 | 1 269 095.00 | | 1 269 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 754.00 | 1 244 754.00 | | 1 244 754.00 |