| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 791 522.00 | | 23 791 522.00 | 23 791 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 591 522.00 | | 28 591 522.00 | 28 591 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 841.00 | | 1 155 841.00 | 1 155 841.00 |
BZ Autres créances | 10 271 267.00 | | 10 271 267.00 | 10 271 267.00 |
CF Disponibilités | 380 931.00 | | 380 931.00 | 380 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 290.00 | | 11 811 290.00 | 11 811 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 402 811.00 | | 40 402 811.00 | 40 402 811.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 2 394.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 101 655.00 | 45 487.00 | | 101 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | 59 125.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 289.00 | 5 107 005.00 | | 5 114 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791 522.00 | | | 23 791 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 512.00 | 893 766.00 | | 1 217 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 842.00 | 194 820.00 | | 248 842.00 |
EA Autres dettes | 10 027 396.00 | | | 10 027 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 288 522.00 | 1 091 836.00 | | 35 288 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 402 811.00 | 6 198 842.00 | | 40 402 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 593.00 | | 765 593.00 | 765 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 593.00 | | 765 593.00 | 765 593.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 746 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 955.00 | -76 064.00 | | -40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 911.00 | 698 398.00 | | 986 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 627.00 | 639 273.00 | | 979 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | 59 125.00 | | 7 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 512.00 | 1 217 512.00 | | 1 217 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 842.00 | 248 842.00 | | 248 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027 396.00 | 10 027 396.00 | | 10 027 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 791 522.00 | 1 747 538.00 | 22 043 984.00 | 23 791 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 841.00 | 1 155 841.00 | | 1 155 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 046 640.00 | 20 562.00 | 10 026 078.00 | 10 046 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 791 522.00 | 1 747 538.00 | 8 817 594.00 | 23 791 522.00 |
VP Divers | 224 627.00 | 224 627.00 | | 224 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 221 880.00 | 3 151 818.00 | 32 070 062.00 | 35 221 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 288 522.00 | 13 244 538.00 | 8 817 594.00 | 35 288 522.00 |