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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 520.00 | | 2 885 520.00 | 2 885 520.00 |
AP Constructions | 1 114 480.00 | 44 579.00 | 1 069 901.00 | 1 114 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 189.00 | 1 130.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 937.00 | 1 450.00 | 36 487.00 | 37 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 256.00 | 46 219.00 | 3 993 038.00 | 4 039 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
CF Disponibilités | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 838.00 | 46 219.00 | 4 157 620.00 | 4 203 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 510.00 | | | -122 510.00 |
DL TOTAL (I) | -121 510.00 | | | -121 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 246.00 | | | 1 887 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 590.00 | | | 2 117 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 130.00 | | | 4 279 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 620.00 | | | 4 157 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 947.00 | | 1 784 947.00 | 1 784 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 947.00 | | 1 784 947.00 | 1 784 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 365.00 | | | 1 812 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 875.00 | | | 1 934 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 510.00 | | | -122 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 039 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 246.00 | 152 724.00 | 639 122.00 | 1 887 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 590.00 | 2 117 590.00 | | 2 117 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
VW T.V.A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 055.00 | 2 492 533.00 | 639 122.00 | 4 227 055.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |