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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 520.00 | | 2 885 520.00 | 2 885 520.00 |
AP Constructions | 1 114 480.00 | 211 751.00 | 902 729.00 | 1 114 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 980.00 | 339.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 018.00 | 60 133.00 | 124 885.00 | 185 018.00 |
AX Avances et acomptes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 067.00 | 272 864.00 | 3 918 203.00 | 4 191 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 675.00 | 272 864.00 | 4 086 810.00 | 4 359 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 380.00 | | | -578 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | -578 380.00 | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | -545 971.00 | -577 380.00 | | -545 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 525.00 | 2 258 805.00 | | 2 104 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 482.00 | 2 043 141.00 | | 1 268 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 371.00 | 110 042.00 | | 91 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 463.00 | 491 481.00 | | 1 092 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 860.00 | 128 344.00 | | 72 860.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 380.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 781.00 | 5 034 192.00 | | 4 632 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 810.00 | 4 456 812.00 | | 4 086 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 729.00 | | 1 356 729.00 | 1 356 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 729.00 | | 1 356 729.00 | 1 356 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 796.00 | 2 502.00 | | 16 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796.00 | 2 502.00 | | 16 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 6 350.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 6 350.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 700.00 | -3 847.00 | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 418.00 | 859 464.00 | | 1 606 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 009.00 | 1 437 844.00 | | 1 575 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 410.00 | -578 380.00 | | 31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 667.00 | | 60 167.00 | 4 134 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 4 191 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 1 305 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 520.00 | | | 2 885 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 147.00 | | 60 167.00 | 1 249 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 474.00 | 85 390.00 | 272 864.00 | 187 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 474.00 | 85 390.00 | 272 864.00 | 187 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 463.00 | 1 092 463.00 | | 1 092 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 525.00 | 246 970.00 | 1 115 245.00 | 2 104 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 482.00 | 1 268 482.00 | | 1 268 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 410.00 | 2 683 854.00 | 1 115 245.00 | 4 541 410.00 |