| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 520.00 | | 2 885 520.00 | 2 885 520.00 |
AP Constructions | 1 114 480.00 | 100 303.00 | 1 014 177.00 | 1 114 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 453.00 | 866.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 488.00 | 10 713.00 | 68 775.00 | 79 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 807.00 | 111 469.00 | 3 969 338.00 | 4 080 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 369.00 | 111 469.00 | 4 063 900.00 | 4 175 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 510.00 | | | -122 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 510.00 | -122 510.00 | | 122 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -121 510.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 522.00 | 1 887 246.00 | | 1 734 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 019.00 | 2 117 590.00 | | 2 036 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 051.00 | 52 075.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 97 371.00 | | 142 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 414.00 | 118 599.00 | | 89 414.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 6 250.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 900.00 | 4 279 130.00 | | 4 062 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 900.00 | 4 157 620.00 | | 4 063 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 024.00 | | 2 160 024.00 | 2 160 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 024.00 | | 2 160 024.00 | 2 160 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 200.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 912.00 | 200.00 | | 35 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 192.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 192.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | 8.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 953.00 | 1 812 365.00 | | 2 208 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 443.00 | 1 934 875.00 | | 2 086 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 510.00 | -122 510.00 | | 122 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 256.00 | | 43 349.00 | 4 039 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 4 080 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 1 195 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 520.00 | | | 2 885 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 736.00 | | 43 349.00 | 1 153 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 219.00 | 66 297.00 | 1 046.00 | 46 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | 66 297.00 | 1 046.00 | 46 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VC Groupe et associés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 522.00 | 155 496.00 | 650 722.00 | 1 734 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 019.00 | 2 036 019.00 | | 2 036 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 849.00 | 2 425 823.00 | 650 722.00 | 4 004 849.00 |