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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 520.00 | | 2 885 520.00 | 2 885 520.00 |
AP Constructions | 1 114 480.00 | 156 027.00 | 958 453.00 | 1 114 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 717.00 | 602.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 348.00 | 30 730.00 | 102 618.00 | 133 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 667.00 | 187 474.00 | 3 947 193.00 | 4 134 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 463 044.00 | | 463 044.00 | 463 044.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 286.00 | 187 474.00 | 4 456 812.00 | 4 644 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -122 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 380.00 | 122 510.00 | | -578 380.00 |
DL TOTAL (I) | -577 380.00 | 1 000.00 | | -577 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 805.00 | 1 734 522.00 | | 2 258 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 141.00 | 2 036 019.00 | | 2 043 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 042.00 | 58 051.00 | | 110 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 481.00 | 142 315.00 | | 491 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 344.00 | 89 414.00 | | 128 344.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 579.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 192.00 | 4 062 900.00 | | 5 034 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 812.00 | 4 063 900.00 | | 4 456 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 796 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 35 912.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 503.00 | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 1 231.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | 34 681.00 | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 464.00 | 2 208 953.00 | | 859 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 844.00 | 2 086 443.00 | | 1 437 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 380.00 | 122 510.00 | | -578 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 807.00 | | 59 030.00 | 4 080 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 4 134 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 1 249 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 520.00 | | | 2 885 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287.00 | | 57 030.00 | 1 195 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 469.00 | 76 005.00 | | 111 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 469.00 | 76 005.00 | | 111 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 481.00 | 491 481.00 | | 491 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | | 20 314.00 | 20 314.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 10 809.00 | 10 809.00 | |
VB T. V. A. | | 21 579.00 | 21 579.00 | |
VC Groupe et associés | | 387 976.00 | 387 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 805.00 | 648 918.00 | 817 946.00 | 2 258 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 141.00 | 2 043 141.00 | | 2 043 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 3 839.00 | 3 839.00 | |
VP Divers | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2 841.00 | 2 841.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 182.00 | 4 182.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 487 540.00 | 487 540.00 | |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 150.00 | 3 314 263.00 | 817 946.00 | 4 924 150.00 |