| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BT Marchandises | 508 705.00 | | 508 705.00 | 508 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 903.00 | 51.00 | 33 851.00 | 33 903.00 |
BZ Autres créances | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
CF Disponibilités | 214 422.00 | | 214 422.00 | 214 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 472.00 | 51.00 | 1 005 420.00 | 1 005 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 502.00 | 51.00 | 1 035 450.00 | 1 035 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DL TOTAL (I) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 072.00 | | | 697 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 110.00 | | | 999 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 450.00 | | | 1 035 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 072.00 | 697 072.00 | | 697 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 370.00 | 265 370.00 | 30 000.00 | 295 370.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 110.00 | 999 110.00 | | 999 110.00 |