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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 407 981.00 | | 407 981.00 | 407 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | 236.00 | 20 355.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 209 750.00 | | 209 750.00 | 209 750.00 |
CF Disponibilités | 753 526.00 | | 753 526.00 | 753 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 159.00 | 236.00 | 1 414 923.00 | 1 415 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 289.00 | 236.00 | 1 446 053.00 | 1 446 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 593.00 | 27 387.00 | | 84 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 763.00 | 57 205.00 | | 132 763.00 |
DL TOTAL (I) | 226 155.00 | 93 393.00 | | 226 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 763.00 | 975.00 | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | 975.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | 17 341.00 | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 850.00 | 572 342.00 | | 788 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 006.00 | 318 592.00 | | 394 006.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 16 291.00 | | 18 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 135.00 | 976 233.00 | | 1 217 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 053.00 | 1 070 600.00 | | 1 446 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975.00 | 1 788.00 | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 5 165.00 | | 4 929.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | 4 929.00 | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | 1 788.00 | 4 929.00 | 6 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 850.00 | 788 850.00 | | 788 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 365.00 | 247 265.00 | 31 100.00 | 278 365.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 135.00 | 1 217 135.00 | | 1 217 135.00 |