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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 387 976.00 | | 387 976.00 | 387 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | 173.00 | 21 634.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CF Disponibilités | 1 108 921.00 | | 1 108 921.00 | 1 108 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 079.00 | 173.00 | 1 788 905.00 | 1 789 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 209.00 | 173.00 | 1 820 035.00 | 1 820 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 355.00 | 84 593.00 | | 217 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 180.00 | 132 763.00 | | 386 180.00 |
DL TOTAL (I) | 612 335.00 | 226 155.00 | | 612 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 410.00 | 2 763.00 | | 3 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 410.00 | 2 763.00 | | 3 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | 15 819.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 407.00 | 788 850.00 | | 753 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 283.00 | 394 006.00 | | 383 283.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 18 460.00 | | 14 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 290.00 | 1 217 135.00 | | 1 204 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 035.00 | 1 446 053.00 | | 1 820 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 290.00 | -217 135.00 | | 1 204 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763.00 | 647.00 | | 2 763.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 173.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 173.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 820.00 | 236.00 | 2 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 407.00 | 753 407.00 | | 753 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 114.00 | 287 014.00 | 31 100.00 | 318 114.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 290.00 | 1 204 290.00 | | 1 204 290.00 |