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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BT Marchandises | 472 508.00 | | 472 508.00 | 472 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | 5 165.00 | 22 552.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CF Disponibilités | 378 735.00 | | 378 735.00 | 378 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 635.00 | 5 165.00 | 1 039 470.00 | 1 044 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 765.00 | 5 165.00 | 1 070 600.00 | 1 075 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | 28 187.00 | | 57 205.00 |
DL TOTAL (I) | 93 393.00 | 36 187.00 | | 93 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 975.00 | 153.00 | | 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 975.00 | 153.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | 17 930.00 | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 342.00 | 697 072.00 | | 572 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 592.00 | 240 393.00 | | 318 592.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | 10 381.00 | | 16 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 667.00 | 33 333.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 233.00 | 999 110.00 | | 976 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 600.00 | 1 035 450.00 | | 1 070 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 030.00 | | 1 100.00 | 30 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | 1 100.00 | 30 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 822.00 | | 153.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 5 165.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 5 165.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 5 987.00 | 51.00 | 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 342.00 | 572 342.00 | | 572 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 805.00 | 176 705.00 | 31 100.00 | 207 805.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 233.00 | 976 233.00 | | 976 233.00 |