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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 41 927.00 | 119 073.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 635.00 | 98 383.00 | 113 252.00 | 211 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 321.00 | 131 403.00 | 103 918.00 | 235 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 129.00 | 272 387.00 | 661 742.00 | 934 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BT Marchandises | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BZ Autres créances | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CF Disponibilités | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 625.00 | | 647 625.00 | 647 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 754.00 | 272 387.00 | 1 309 367.00 | 1 581 754.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 854 490.00 | 805 147.00 | | 854 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 401.00 | 49 344.00 | | 35 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 508.00 | 15 138.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 955 655.00 | 920 885.00 | | 955 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 223.00 | 14 179.00 | | 9 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 15 687.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 171 764.00 | | 231 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 40 469.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 30 902.00 | 5 970.00 | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 711.00 | 248 069.00 | | 353 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 367.00 | 1 168 954.00 | | 1 309 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 5 009.00 | 4 214.00 | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 513.00 | 228 764.00 | 8 749.00 | 237 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 711.00 | 349 497.00 | 4 214.00 | 353 711.00 |