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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 58 027.00 | 102 973.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 926.00 | 158 630.00 | 87 296.00 | 245 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 658.00 | 186 504.00 | 148 154.00 | 334 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 033.00 | 403 835.00 | 666 198.00 | 1 070 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 756.00 | 8 356.00 | 101 401.00 | 109 756.00 |
BZ Autres créances | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
CF Disponibilités | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 645.00 | 8 356.00 | 1 183 290.00 | 1 191 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 678.00 | 412 190.00 | 1 849 488.00 | 2 261 678.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 910 588.00 | 889 892.00 | | 910 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 282.00 | 20 696.00 | | 90 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 246.00 | 13 877.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 372.00 | 975 721.00 | | 1 065 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 493.00 | 23 874.00 | | 45 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 773.00 | 198 993.00 | | 557 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 026.00 | 43 450.00 | | 85 026.00 |
EA Autres dettes | 45 824.00 | 76 502.00 | | 45 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 116.00 | 347 033.00 | | 734 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 488.00 | 1 322 753.00 | | 1 849 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 876.00 | 79 069.00 | 12 110.00 | 336 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 202.00 | 79 069.00 | 12 110.00 | 336 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 719.00 | 279 758.00 | 11 961.00 | 291 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 116.00 | 734 116.00 | | 734 116.00 |